إدارة النقد
إدارة النقدتنسيق ترتيبات النقد والودائع وسوق النقد مع احتياجات الهيكل من السيولة والإدارة.
لإدارة النقد تسلسلها.
تُدرس السيولة في ضوء المهام التي يتعين على الهيكل أداؤها. ويتمثل دورنا في تنسيق ترتيبات الحسابات والإدارة ضمن النطاق المتفق عليه.
- 01
فهم الالتزامات
تحديد المدفوعات والالتزامات الإدارية المتوقع أن يفي بها الهيكل. ويشمل هذا النقاش التوقيت والعملة، إلى جانب مصدر الأموال ومدى توافرها.
- 02
النظر في ترتيبات الحسابات
تختلف شروط ترتيبات النقد والودائع لأجل وسوق النقد. وينبغي النظر في إتاحتها وشروط الوصول إليها في سياق المؤسسة والحساب المعنيين وأهلية العميل.
- 03
الاستعداد للتنفيذ
قد تؤثر المعلومات الداعمة وفحوص الامتثال والمواعيد المصرفية النهائية لقبول التعليمات في المعالجة. ولا يؤكد الرصيد الظاهر في الحساب، بحد ذاته، إمكانية تسوية تعليمات محددة فوراً.
- 04
الحفاظ على السجل الإداري
ربط معلومات المعاملات والحسابات بسجلات الاستئمان الأوسع. وقد تتطلب التغييرات في النشاط المتوقع أو الملكية تحديث المعلومات وإجراء مراجعة إضافية.
مدة محددة، وفترة للتعامل، وإجراءات للتسوية.
تختلف مدة الوديعة عن شروط التعامل في الصندوق أو استرداد وحداته، وينبغي الرجوع إلى مستندات كل ترتيب على حدة. فأدوات سوق النقد استثمارات، ولا ينبغي التعامل معها بوصفها وعداً بتوافر النقد فوراً أو بحماية رأس المال.
استكشف دعم المعاملات