キャッシュマネジメント
キャッシュマネジメント現金、預金、短期金融市場の取り決めを、組織の流動性と管理上のニーズに合わせて調整します。
01ニーズから管理まで
資金管理には、 適切な手順があります。
流動性は、構造が実行する必要がある作業に関連して考慮されます。私たちの役割は、合意された範囲内で口座と管理上の取り決めを調整することです。
- 01
約束を理解する
構造物が満たすことが期待される支払いと管理上の義務を特定します。資金源や利用可能性と並んで、タイミングと通貨もその議論の一部です。
- 02
口座の取り決めを検討する
現金、定期預金、短期金融市場の取り決めには異なる条件があります。それらの利用可能性とアクセス条件は、関連する機関、口座、およびクライアントの適格性を考慮して検討する必要があります。
- 03
実行の準備をする
サポート情報、コンプライアンスチェック、銀行締め切り時間は処理に影響を与える可能性があります。口座に表示される残高だけでは、特定の指図がすぐに決済できることを確認するものではありません。
- 04
管理記録を維持する
取引および口座情報を信託のより広範な記録に結び付けておきます。予想されるアクティビティまたは所有権が変更された場合は、最新の情報とさらなる検討が必要になる場合があります。
02利用条件
期間、取引ウィンドウ、 決済プロセス。
預金期間とファンドの取引または償還条件は異なる取り決めです。それぞれのドキュメントを読んでください。マネーマーケット商品は投資であり、即時の現金利用や元本保護を約束するものとして扱われるべきではありません。
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