資產、持有資產的實體，以及交易結算所用的賬戶，可能分處不同地點。有用的管理脈絡，能連結這些元素，同時清楚保留各司法管轄區的要求。
分清資產、持有人與賬戶。
先描述持有甚麼、透過哪個實體或信託安排持有，以及涉及哪間機構。這些是同一脈絡中的不同部分。單憑賬戶所在地，不能完整說明所有權架構或交易目的。
FIDERE 已公佈服務包括資產持有管理、賬戶協調及跨境交易支持。這些角色連結相關記錄與程序，並不代表所有地點均可使用每種賬戶或服務。
了解交易所需條件。
一項指示所需的背景，不止金額與收款地點。相關各方、證明文件及目的，均須在約定安排內理解。合規審查及相關機構要求，可能影響交易能否進行及如何處理。
幣種、中介處理及銀行截止時間亦需考慮。已公佈的《風險及費用》指出，處理可能延誤，部分已接納指示亦可能無法撤回。行政規劃應顧及這些條件。
連結各項安排的記錄。
所有權記錄說明架構，賬戶與交易記錄則說明其中活動。保持資料一致，有助識別新指示是否偏離預期模式，或某個實體變動是否需要同步更新其他資料。
這亦說明賬戶設立後持續盡職審查的重要性：目的是按現況了解客戶關係，而不是一直依賴曾經描述該關係的一組文件。
保留各地專業意見的位置。
協調不能取代法律、稅務或投資意見。所有權、申報與服務資格，須按適用於相關人士、實體及資產的規則考慮。相互連結的架構應讓這些問題更易識別，而不是承諾各地均有相同結果。
